Le Fonds Parag Parikh Flexi Cap a atteint une étape importante en dépassant Rs 1 lakh crore en actifs sous gestion (AUM). Auparavant connu sous le nom de Parag Parikh à long terme, ce régime d'actions dynamiques ouvert investit dans des actions à grande capitalisation, à milieu de capital-mai et à petite capitalisation.
Au 31 mars 2025, l'AUM du fonds a été signalée à Rs 93 440,89 crore. Le régime démontre une stratégie d'investissement flexible, avec au moins 65% de ses actifs dans les actions indiennes et le reste alloué aux actions internationales et aux instruments de dette intérieure ou de marché monétaire.
Cette réussite marque le fonds en tant que pionnier de la diversification internationale, avec son portefeuille diversifié conçu pour générer une croissance du capital à long terme. Un investissement de Rs 1 lakh réalisé il y a un an est passé à Rs 1,12 lakh, reflétant un rendement de 12,11%. Sur une période de trois ans, le même investissement aurait augmenté à Rs 1,74 lakh, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,48%, et sur cinq ans, il aurait atteint Rs 3,44 lakh, marquant un TCAC de 28,06%.
Parikh a déclaré: « Parag Parikh Flexi Cap Fund est le premier programme de fonds communs de placement géré activement en Inde pour traverser le crore de crore Rs 1 lakh. » Lancé en mai 2013, le fonds célèbre 13 ans de fonctionnement ce mois-ci. Il est compliqué contre l'indice Nifty 500 et géré par une équipe de cinq ans, dont Rajeev Thakkar et Raunak Onkar. Le plan régulier du fonds (option de croissance) a livré un TCAC de 19,06% depuis la création, surclassant la moyenne de la catégorie de 15,22% et le Nifty 500 TRI de 12,4%.
Revient en un coup d'œil
Le programme a affiché de solides rendements dans divers délais, avec un rendement de 16,49% sur un an, 23,92% sur trois ans et 29,07% sur cinq ans. Son TCAC à 10 ans est de 18%. Au 7 mai 2025, le NAV était de Rs 89,53.
Rapport d'un an: le fonds a remis un rendement de 16,49% au cours de la dernière année.
Retour de 3 ans: Au cours des trois dernières années, le fonds a affiché un rendement impressionnant de 23,92%.
Retour sur 5 ans: la performance de 5 ans du fonds a montré un rendement de 29,07%.
Comparaison des performances du fonds
| Nom de fonds | cumul à ce jour | 1D | 1m | 3m | 6m | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parag Parikh Flexi Cap Dir | 2.13 | 3.08 | 6.09 | 4.16 | 3.41 | 16.49 | 23.92 | 29.07 | 20.53 | 18.26 |
| BSE 500 Tri | 0,86 | 3.83 | 8.43 | 7.70 | 0,98 | 10.58 | 19.60 | 25.78 | 14.52 | 14.23 |
| Capitaux propres: capuchon flexi | -1,78 | 3.65 | 7.98 | 6.49 | -0,78 | 11.29 | 20,65 | 24.73 | 14.61 | 14.38 |
| Classement dans la catégorie | 15 | 97 | 94 | 87 | 8 | 14 | 17 | 9 | 1 | 1 |
| Nombre de fonds en catégorie | 97 | 102 | 99 | 97 | 95 | 87 | 69 | 52 | 39 | 35 |
Source: Recherche de valeur
Le montant d'investissement minimum pour un nouvel achat ou un achat supplémentaire est de Rs 1 000, avec une SIP mensuelle (plan d'investissement systématique) également fixé à Rs 1 000. Pour une gorgée trimestrielle, l'exigence est de Rs 3 000.
Investir une SIP mensuelle de Rs 10 000 dans le plan régulier depuis la création du fonds aurait entraîné un montant total de Rs 48,04 lakh, avec un rendement annualisé de 18,93%. D'un autre côté, investir le même montant dans le plan direct, car la création du fonds aurait entraîné un total de Rs 51,03 lakh, avec un rendement annualisé de 19,84%.
Holdings clés
Les clés comprennent Clearing Corporation of India Ltd, HDFC Bank Ltd, Bajaj Holdings and Investment Ltd, Coal India Ltd et Power Grid Corporation of India Ltd, reflétant l'exposition du fonds aux secteurs financiers, énergétiques et infrastructures.
Le Fonds Parag Parikh Flexi Cap a cédé toute sa participation dans les hôtels ITC en avril en vendant 98,99 actions lakh de son portefeuille. Simultanément, il a augmenté ses avoirs en huit autres actions au cours de la même période.
En avril, le fonds a ajouté 72,49 actions lakh de Coal India à son portefeuille, portant le nombre total d'actions à 14,83 crores contre 14,10 crores en mars. De plus, 40,76 actions lakh de l'ITC ont été incluses dans le portefeuille du fonds.
Les actions de Zydus LifeSciences dans le portefeuille du fonds sont passées à 1,39 crore en avril avec l'ajout de 9,32 lakh actions. En outre, 8,51 actions lakh de Power Grid Corporation of India et 6,40 lakh actions de Mahindra & Mahindra ont également été ajoutées au portefeuille au cours de la même période.
Les laboratoires du Dr Reddy ont vu un ajout de 2,70 lakh actions, tandis qu'Eid Parry India avait 1,44 lakh actions ajoutés au portefeuille du fonds en avril. Enfin, 3 592 actions de Maruti Suzuki India ont été intégrées au portefeuille au cours de la période mentionnée.
L'exposition dans 16 actions, telles que HDFC Bank, Bajaj Holdings & Investment, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, HCL Technologies, Infosys, CIPLA, Indian Energy Exchange, CDSL, Swaraj Engines, Maharashtra Scooters et Multi Commodity Exchange of India, a été cohérente.