Le fonds Canara Robeco Flexicap a récemment fêté ses 21 ans d'existence. Le fonds Flexi Cap, lancé le 16 septembre 2003, a généré un TCAC de 18,31 % pour les investisseurs, contre 17,23 % pour son indice de référence, le BSE 500 TRI, et 17,58 % pour l'indice de référence supplémentaire, le BSE SENSEX TRI. Pour être précis, sur différentes périodes, les rendements du fonds sont de 34,36 % en 1 an, 14,07 % en 3 ans, 21,58 % en 5 ans et 18,31 % (depuis son lancement). Les actifs sous gestion (AUM) du fonds Canara Robeco Flexicap s'élèvent à 13 510,37 crores de roupies au 30 août 2024.
Les fonds Flexicap sont des fonds d'actions offrant la possibilité d'investir dans n'importe quel segment de capitalisation boursière (actions à grande, moyenne ou petite capitalisation) sans aucune restriction. Cette flexibilité permet au gestionnaire de fonds d'ajuster la répartition du fonds en fonction des conditions du marché, des opportunités et des valorisations.
Un investissement forfaitaire de 10 000 roupies dans le fonds au moment de sa création aurait atteint 3,39 roupies au 30 août 2024, contre son indice de référence de 2,82 lakhs roupies. D'autre part, un SIP mensuel régulier de 10 000 roupies dans le fonds au moment de sa création, ce qui représenterait un total de 25,50 lakhs roupies aujourd'hui, aurait atteint 1,79 crore de roupies au 30 août 2024. Le fonds a principalement investi dans des actions à grande, moyenne et petite capitalisation.
Le fonds Canara Robeco Flexicap suit principalement une approche d'investissement ascendante. Il investit dans des entreprises fondamentalement solides. Pour identifier les thèmes sectoriels en fonction des opportunités disponibles, le fonds adopte une approche descendante. Le fonds investit principalement dans des secteurs tels que la finance, l'automobile, la technologie, les services et l'énergie. Il a alloué moins de fonds aux secteurs financier et automobile par rapport aux autres fonds de la même catégorie. Les 5 principaux titres du fonds comprennent ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd., Infosys Ltd., Reliance Industries Ltd. et Bharti Airtel Ltd.
Le fonds Canara Robeco Flexicap peut investir de 65 % à 100 % du montant de l'investissement dans des actions et des instruments assimilés à des actions et de 0 % à 35 % dans des instruments du marché monétaire et de la dette. Le fonds est géré par Shridatta Bhandwaldar, responsable des actions, et Pranav Gokhale, gestionnaire du fonds.
« Notre fonds Flexicap est un portefeuille axé sur la croissance et la qualité, avec un mélange de valeurs cycliques. Le fonds se concentre sur les actions à grande capitalisation pour apporter de la liquidité au portefeuille et sur quelques actions à moyenne et petite capitalisation à forte conviction. Les investisseurs peuvent également bénéficier des différentes phases et de la volatilité du marché grâce aux fonds Flexicap. Le fonds Canara Robeco Flexicap investit dans des entreprises dotées de modèles commerciaux durables pour tirer parti de la croissance indienne. Le portefeuille est réparti sur 67 actions, les 10 premières actions contribuant à hauteur de 37 % de l'actif net. La diversification entre les capitalisations boursières peut fournir des rendements ajustés au risque aux investisseurs. Notre fonds investit dans des sociétés de capitalisation boursière qui sont des sociétés opérant dans un environnement concurrentiel mais qui ont un modèle commercial unique pour aider les investisseurs à générer des rendements année après année », a déclaré Shridatta Bhandwaldar, responsable des actions du fonds mutuel Canara Robeco.
« La catégorie des fonds flexicap est l'une des plus importantes du secteur indien des fonds communs de placement. En fait, un rapport de l'AMFI a déclaré que l'AUM des fonds flexicap à Rs. 4,29 lakhs était le deuxième plus élevé parmi toutes les catégories d'actions au 30 août 2024. Avec Rs. 13 510,37 crores d'AUM au 30 août 2024, le Canara Robeco Flexicap Fund est le troisième plus grand programme parmi nos fonds d'actions. Le Canara Robeco Flexicap Fund a connu plusieurs cycles de marché sur 21 ans. Il a traversé les sentiments du marché, que ce soit celui des crises financières de 2008 ou pendant la pandémie de COVID-19 en 2020. Les investissements dans ce fonds pourraient donner aux investisseurs la possibilité d'investir dans toutes les capitalisations boursières », a déclaré Gaurav Goyal, responsable national des ventes et du marketing, Canara Robeco Mutual Fund.