ICICI Prudential Value Discovery, qui vient de fêter ses 20 ans, a offert des rendements solides aux investisseurs depuis sa création. Les données montrent qu'un investissement forfaitaire de Rs 10 lakh dans le fonds au moment de sa création (16 août 2004) se serait transformé en Rs 4,56 crore au 31 juillet 2024, ce qui indique un TCAC de 21,09 %. Un investissement similaire dans Nifty50 aurait généré un TCAC de 16,2 % et se serait transformé en Rs 2 crore.
En termes de performance SIP, un investissement mensuel de 10 000 roupies depuis sa création équivaudrait à un investissement total de 24 lakh roupies, qui est passé à 2,30 crores de roupies au 31 juillet 2024, à un TCAC de 19,41 %. Un investissement similaire dans Nifty50 TRI aurait généré un TCAC de 14,21 %.
Le fonds suit un style d'investissement axé sur la valeur, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions qui ont des valorisations attrayantes mais qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque, selon ICICI Prudential MF. L'actif sous gestion du fonds s'élevait à Rs 48 806 crore au 31 juillet 2024.
S Naren, directeur exécutif et directeur des investissements d’ICICI Prudential AMC, a déclaré : « Lorsque ICICI Prudential Mutual Fund a lancé son Value Discovery Fund en 2004, on doutait que l’investissement axé sur la valeur puisse prospérer sur un marché en croissance comme l’Inde. Cependant, notre conviction reposait sur la conviction que l’investissement axé sur la valeur, qui avait fait ses preuves dans d’autres économies en croissance comme les États-Unis, trouverait également sa place ici. »
Il a ajouté qu’au cours des deux dernières décennies, la performance du fonds ICICI Prudential Value Discovery a démontré que l’investissement axé sur la valeur peut effectivement fonctionner sur un marché en croissance comme l’Inde. Bien qu’il y ait eu des phases de sous-performance, comme entre mai 2006 et février 2009, puis de 2016 à 2018, les résultats à long terme soulignent la solidité durable de l’investissement axé sur la valeur. « Nous restons convaincus que, malgré ces phases intermittentes, les perspectives à long terme de l’investissement axé sur la valeur sont solides », a déclaré Naren.