Edelweiss Mutual Fund a annoncé le lancement du premier Fonds d'investissement spécialisés à long terme en Inde (SIF) – le Fonds altiva hybride long-short. Le Fonds vise à fournir une faible volatilité, des rendements axés sur le revenu en combinant l'arbitrage des actions, les titres à revenu fixe de haute qualité et les stratégies d'équité sélectives, y compris les introductions en bourse, les rachats et les dérivés.
La nouvelle offre de fonds (NFO) sera ouverte du 1er au 15 octobre 2025.
S'exprimant sur le lancement du Fonds, Radhika Gupta, MD & PDG, Edelweiss Mutual Fund, a déclaré: «Nous sommes fiers de présenter le premier SIF hybride de l'Inde avec le lancement du fonds d'investissement hybride Altiva. L'expérience de l'équipe, en particulier dans les dérivés d'actions et les situations spéciales. »
La stratégie d'intervalle permet les abonnements et les rachats deux fois par semaine et a un investissement minimum de 10 lakh. L'efficacité fiscale est un avantage clé, avec des gains en capital à long terme taxés à 12,5% après une période de détention de 24 mois – ce qui le rend plus attrayant que les AIF de catégorie III traditionnels.
Conçu pour effectuer des cycles de marché, le fonds cherche à assurer la cohérence en superposant plusieurs stratégies avec des contrôles des risques robustes.
La performance du Fonds sera comparée à l'indice Nifty 50 Hybrid Composite Debt 15:85. Les rachats seront traités tous les lundis et mercredis, la stratégie offrant deux plans – réguliers et directs. Chaque plan aura deux options: la croissance et l'IDCW.
Une charge de sortie de 0,50% des NAV applicables s'appliquera si les unités sont échangées ou commutées dans les 180 jours à compter de la date d'attribution. Après 180 jours, il n'y aura pas de charge de sortie.
Le montant de la demande minimum est de 10 lakh, avec d'autres investissements dans des multiples de 1 ₹. Pour SIP, STP et SWP, le montant minimum est de 10 000 ₹, avec des investissements ultérieurs en multiples de 1 ₹. La SIP nécessite un investissement minimum de 10 lakh sur les stratégies d'investissement Altiva SIF. Pour SWP, le solde minimum après chaque retrait doit rester au moins 10 lakh (1 lakh ₹ pour les investisseurs accrédités). Pour STP, le solde minimum après chaque transfert devrait être de 10 lakh (1 lakh ₹ pour les investisseurs accrédités).
Le fonds alloue ses actifs comme suit: 25 à 75% dans les instruments des actions et des actions, 25 à 75% en dette et des instruments de marché monétaire, 0-25% en courte exposition via des postes dérivés non couverts et 0 à 20% dans les unités émises par Reits and Invits.