Investissement MF : Ces derniers mois, les marchés actions ont connu une hausse, certains segments connaissant des corrections. Malgré cela, les valorisations restent élevées pour la plupart des indices. Compte tenu de la tendance à la hausse des indices de référence et aux corrections du marché, les investisseurs pourraient trouver utile de constituer un portefeuille axé sur de solides critères de sélection de titres axés sur la valeur. Les fonds de valeur ciblent généralement les entreprises appartenant à des secteurs matures ou à croissance lente, ce qui n'est peut-être pas attrayant pour les investisseurs en croissance à l'heure actuelle. Toutefois, les investisseurs axés sur la valeur s’attendent à ce que ces sociétés aient le potentiel de générer des rendements robustes à long terme.
Un exemple de fonds de valeur qui a démontré des rendements solides est le Fonds de valeur JM. Ce fonds d'actions diversifié à capital variable vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres sous-évalués. Le fonds est opérationnel depuis 11 ans et 9 mois. Il a été lancé le 1er janvier 2013.
Au 30 septembre 2024, le JM Value Fund Direct Plan-Growth avait des actifs sous gestion (AUM) totalisant Rs 1 085 crores, ce qui en fait un fonds relativement petit dans sa catégorie. Le ratio des frais du fonds est de 0,83 %, ce qui est conforme aux normes du secteur pour les fonds axés sur la valeur.
Les rendements du plan de croissance direct du JM Value Fund au cours de la dernière année sont de 50,2 %. Depuis son lancement, il a généré des rendements annuels moyens de 17,78 %. L'indice de référence du programme est le BSE 500 TRI, avec un indice de référence supplémentaire de Nifty 50 TRI. Le programme est géré par Satish Ramanathan, Asit Bhandarkar, Chaitanya Choksi et Ruchi Fozdar.
Actuellement, le programme a alloué 99,86 pour cent de ses actifs aux capitaux propres, la partie restante étant en dette/en espèces. Les principaux titres du fonds comprennent HDFC Bank, NTPC, Dr Reddy's Labs, ICICI Bank, HPCL, Infosys, TREPS, Restaurants Brands Asia, LIC Housing Finance et SBI.
Le fonds a doublé l'argent investi tous les 2 ans.
Période Ce fonds Catégorie moyenne
1 mois -3,02% -2,03%
3 mois 1,42% 3,33%
6 mois 20,1% 17,44%
1 an 50,2% 45,84%
3 ans 27,13% 21,69%
5 ans 27,32% 25,48%
10 ans 20,21% 17,35%
Depuis la création 17,78%
Autres fonds similaires
Nom du fonds | Actifs sous gestion (en Crs.) | Âge du fonds | Taux de dépenses |
Fonds de valeur JM | Rs 1 085 Crs | 11 ans 9 mn | 0,83% |
Fonds de découverte de valeur prudentielle ICICI | Rs 51 198 Crs | 11 ans, 9 minutes | 0,98% |
Fonds de valeur sterling Bandhan | Rs 10 601 Crs | 11 ans, 9 minutes | 0,67% |
Fonds de valeur Templeton Inde | Rs 2 305 Crs | 11 ans, 9 minutes | 0,84% |
Fonds de valeur Nippon Inde | Rs 8 962 Crs | 11 ans, 9 minutes | 1,14% |
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