ICICI Prudential Mutual Fund a annoncé le lancement du fonds indiciel ICICI Prudential Nifty50Value 20. L’offre vise à fournir des rendements qui correspondent étroitement aux rendements de son indice de référence Nifty50 Value 20, sous réserve d’une erreur de suivi. L’offre de nouveau fonds (NFO) s’ouvre le 15 janvier et se clôture le 29. Les 20 constituants du portefeuille proviendront de l’indice Nifty50.
Les actions de valeur de l’indice sous-jacent sont présélectionnées en fonction de paramètres tels que le retour sur capital employé (ROCE), le ratio cours-bénéfice (PE), le ratio cours/valeur comptable (PB) et le rendement des dividendes (DY).
Critères de sélection de titres dans l’indice sous-jacent
- Les actions sont sélectionnées sur la base du rendement du capital employé, du ratio cours-bénéfice, du ratio cours/valeur comptable et du rendement des dividendes et le classement final est dérivé de la sélection des actions de valeur de Nifty50.
- Des pondérations de 0,4, 0,3, 0,2 et 0,1 sont respectivement attribuées aux classements ROCE, PE, PB et Dividend Yield pour obtenir le classement final de sélection.
- Des classements sont attribués à tous les composants de Nifty, de sorte que le ratio cours-bénéfice et le ratio cours/valeur comptable relativement inférieurs reçoivent un meilleur classement, tandis que le rendement des dividendes et le retour sur capitaux employés plus élevés reçoivent un meilleur classement.
- Les 20 premières entreprises, selon l’ordre croissant du classement final, sont sélectionnées pour constituer l’indice.
Pourquoi investir dans le fonds indiciel ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ?
- Exposition aux sociétés de valeur faisant partie de l’indice Nifty 50
- Possibilité d’obtenir une exposition factorielle aux actions de grandes capitalisations
- Potentiel de surperformance par rapport aux indices de marché plus larges sur la période
- Accès à un coût relativement faible
La pondération de chaque composant dans l’indice est plafonnée à 15 %, et elle est revue et rééquilibrée chaque année en décembre.
Retours sur une période glissante
Chintan Haria, directeur de la stratégie d’investissement chez ICICI Prudential, a déclaré : « Dans des conditions de marché élevées, l’investissement axé sur la valeur en tant que style a tendance à bien fonctionner. Investir dans le fonds indiciel ICICI Prudential Nifty 50 Value 20 permet à un investisseur d’accéder aux sociétés de valeur de l’univers Nifty 50. Sur un cycle de marché complet, la stratégie de valeur vise à offrir une diversification et une résilience à la baisse et a le potentiel de surperformer des indices de marché plus larges.
En suivant les 20 sociétés de premier ordre les plus axées sur la valeur, le programme offre des opportunités de création de richesse aux investisseurs. Historiquement, l’indice Nifty 50Value 20 a surperformé l’indice Nifty 50 sur des périodes de 1 an, 3 ans et 5 ans avec une volatilité plus faible et de meilleures limites de risque à la baisse que le Nifty 50.