JioBlackRock Mutual Fund a déposé des projets de documents auprès du Securities and Exchange Board of India (Sebi) pour lancer un fonds hybride long-short sous sa plateforme Prism Specialized Investment Fund (SIF). Le fonds Prism Hybrid Long-Short proposé vise à offrir une approche d’investissement diversifiée combinant des stratégies d’actions, de dette et de produits dérivés.
Le fonds suivra une structure d’investissement par intervalles et cherchera à générer une appréciation du capital à long terme ainsi qu’un revenu régulier. Il investira dans une combinaison d’actions et d’instruments liés aux actions, de titres de créance et de titres du marché monétaire, ainsi que de stratégies basées sur les produits dérivés, y compris une exposition courte limitée.
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Selon le projet de dépôt, le fonds allouera 35 à 75 % de son portefeuille aux actions, tandis que 25 à 65 % seront investis en titres de créance et en instruments du marché monétaire. En outre, jusqu’à 25 % d’exposition peut être prise via des positions dérivées non couvertes, et jusqu’à 20 % peuvent être alloués aux InvIT. La stratégie comprend également des opportunités d’arbitrage sur fusion et des approches basées sur des options telles que des stratégies de tunnel pour améliorer les rendements et gérer les risques de baisse.
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Le fonds sera comparé à l’indice NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 (TRI). Il sera géré par une équipe comprenant Arun Ramachandran, Tanvi Kacheria, Siddharth Deb et Virendra Kumar.
En termes de structure, les souscriptions seront autorisées quotidiennement à la valeur liquidative (VNI) applicable, tandis que les rachats seront autorisés deux fois par semaine, les lundis et mercredis, ou à une fréquence inférieure déterminée par la société de gestion.
Le seuil d’investissement minimum dans le cadre du SIF est fixé à 10 lakh ₹ pour les investissements initiaux, reflétant le positionnement du produit auprès des investisseurs de grande valeur. Les investissements ultérieurs nécessiteront un minimum de 10 000 ₹.
Le fonds est conçu pour les investisseurs recherchant un équilibre entre croissance et revenu, avec la flexibilité nécessaire pour naviguer dans différents cycles de marché. Sa stratégie comprend le déploiement de capitaux dans plusieurs classes d’actifs et l’utilisation sélective de produits dérivés pour couvrir les risques et saisir les opportunités.
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JioBlackRock a déclaré que sa plateforme Prism SIF suit une philosophie d’investissement « axée sur le risque et basée sur les données ». L’approche vise à s’adapter de manière dynamique aux conditions changeantes du marché et à produire des résultats relativement stables par rapport aux stratégies traditionnelles de type long-only.
Le fonds présente un profil de risque modéré, l’investissement principal étant exposé aux fluctuations du marché. En combinant des stratégies longues et courtes avec une allocation d’actifs diversifiée, le fonds cherche à offrir aux investisseurs un profil de rendement plus équilibré dans différents environnements de marché.
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