Alerte NFO : Axis Mutual Fund (MF) a lancé le « AXIS CRISIL-IBX AAA NBFC INDEX – JUN 2027 Fund », qui est un fonds indiciel à échéance cible ouvert qui placera l'argent des investisseurs dans les constituants de l'indice CRISIL-IBX AAA NBFC, venant à échéance en juin 2027.
L'objectif principal du fonds est de générer des rendements d'investissement qui reflètent étroitement l'indice CRISIL-IBX AAA NBFC – juin 2027 et espère offrir un risque de taux d'intérêt modéré et un risque de crédit relativement faible.
B. Gopkumar, MD et PDG d'Axis AMC, a déclaré : « Il s'agit du premier programme de fonds communs de placement à maturité cible sectoriel NBFC en Inde. Il permet aux investisseurs de participer à un portefeuille de haute qualité avec un certain degré de prévisibilité. »
Principaux points forts
> La fenêtre de lancement de la nouvelle offre de fonds (NFO) est ouverte jusqu'au 23 septembre 2024, avec une exigence d'investissement minimum de Rs 5 000 et en multiples de Rs 1 par la suite.
> Le fonds offrira une exposition aux sociétés financières non bancaires (SFNB) de haute qualité notées AAA par le biais d'une stratégie d'investissement passive basée sur le suivi d'un indice. Il allouera 95 à 100 % de ses actifs à des instruments à revenu fixe liés à l'indice, avec une petite partie réservée à la liquidité par le biais d'instruments de dette et du marché monétaire.
> Le fonds aura une stratégie « Buy and Hold », ce qui signifie que les instruments de dette des sociétés financières non bancaires (NBFC) seront conservés jusqu'à l'échéance, à l'exclusion de toute vente pour rachat ou rééquilibrage.
> Le fonds géré par Aditya Pagaria n'aura pas de frais de sortie et offrira aux investisseurs des options d'entrée et de sortie flexibles grâce à des plans d'investissement et de retrait systématiques. Cette fonctionnalité profitera particulièrement aux particuliers souhaitant aligner leurs investissements sur des objectifs financiers spécifiques.
> Le fonds Axis CRISIL-IBX AAA NBFC Index – June 2027 est commercialisé comme une alternative d'investissement passive et rentable qui réduit le biais de sélection des titres. Au 9 septembre 2024, le rendement à l'échéance de l'indice (YTM) s'élevait à 8,12 %. Cela fait du fonds un choix simple mais solide pour les investisseurs qui recherchent un produit à revenu fixe sans tracas avec un portefeuille de haute qualité.
> La date d’échéance du fonds est le 30 juin 2027, ce qui en fait une option d’investissement à moyen terme pour ceux qui recherchent un produit de dette prévisible et sûr.
Fonds indiciel SBI Nifty 500
SBI Mutual Fund a lancé le SBI Nifty 500 Index Fund, un programme ouvert reproduisant/suivant l'indice Nifty 500, dans le cadre de son offre passive. La période de nouvelle offre de fonds (NFO) pour le programme est du 17 au 24 septembre 2024. Le montant minimum de la demande est de 5 000 roupies et de multiples de 1 roupie par la suite. Le fonds dispose également d'une facilité SIP avec une fréquence d'investissement quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle.
L'objectif d'investissement du programme est de fournir des rendements correspondant au rendement total des titres représentés par l'indice sous-jacent, sous réserve de l'erreur de suivi.
L'indice Nifty 500 englobe les 500 premières actions par capitalisation boursière, couvrant environ 92,1 % de la capitalisation boursière de toutes les sociétés cotées à la NSE. Cet indice offre un aperçu complet de la dynamique du marché boursier indien. En suivant l'indice Nifty 500, ce fonds offre un accès diversifié aux leaders établis à grande capitalisation, aux sociétés à moyenne capitalisation en plein essor et aux sociétés à petite capitalisation émergentes.
« Le fonds SBI Nifty 500 Index Fund offre aux investisseurs la possibilité d'investir dans des entreprises de toute l'économie indienne, englobant plus de 92 % de la capitalisation boursière totale de toutes les sociétés cotées. Les investisseurs qui recherchent une exposition non seulement aux grandes capitalisations établies, mais également aux moyennes et petites capitalisations, de manière passive et à un coût relativement faible, peuvent envisager d'investir dans ce fonds », a déclaré Shamsher Singh, MD et PDG de SBI Funds Management Limited.
Le plan allouera principalement un minimum de 95 % et un maximum de 100 % de ses fonds aux actions qui composent l'indice Nifty 500. En outre, il peut investir jusqu'à 5 % dans des titres d'État, tels que des G-Secs, des SDL, des bons du Trésor et d'autres instruments similaires autorisés par la RBI, ainsi que dans des accords de pension tripartites et des parts de fonds communs de placement liquides.
« Le SBI Nifty 500 Index Fund est une opportunité pour ceux qui souhaitent investir dans un fonds regroupant des entreprises établies (grandes capitalisations), en croissance (moyennes capitalisations) et jeunes (petites capitalisations). En fait, vous obtenez un proxy de l'univers des entreprises cotées du pays, couvrant divers secteurs et une offre basée sur plusieurs capitalisations dans un seul fonds indiciel », a déclaré DP Singh, directeur général adjoint et co-directeur général de SBI Funds Management Limited.