Nippon India Mutual Fund a révisé ses limites de souscription pour Nippon India Small Cap Fund, à compter du vendredi 16 août 2024.
Parmi les nouveaux changements, la limite d'investissement quotidienne pour les nouveaux plans d'investissement systématiques (SIP) et les plans de transfert systématiques (STP) passera de 50 000 roupies par jour et par PAN à 50 000 roupies par transaction ou par versement. Ces ajustements ont été effectués pour gérer les flux entrants et assurer une croissance équilibrée du fonds.
Limite journalière : La limite d'investissement quotidienne pour les nouveaux plans d'investissement systématiques (SIP) et les plans de transfert systématique (STP) passera à 50 000 Rs par transaction ou versement, contre la limite précédente de 50 000 Rs par jour et par PAN.
Limite globale mensuelle : Une nouvelle limite globale mensuelle de Rs 11 50 000 par numéro de compte permanent (PAN) a été introduite pour le total des investissements effectués sur toutes les fréquences au cours d'un mois.
SIP existants : Les plans d’investissement systématiques (SIP) et les plans de transfert systématiques (STP) existants qui ont été enregistrés avant la date d’entrée en vigueur de ce changement ne seront pas affectés.
Nouveaux investissements : Pour les nouveaux investissements, les personnes souhaitant lancer de nouveaux SIP ou STP doivent se conformer aux limites ajustées. Ce facteur peut avoir un impact sur leurs approches d'investissement et la planification de leurs dépôts.
Le secteur indien des fonds communs de placement a connu une croissance significative de ses actifs au cours des deux derniers trimestres (T1 de l'exercice 25 et T4 de l'exercice 24), tirée par une augmentation notable des actifs sous gestion (AUM) de fonds communs de placement spécifiques de différentes tailles.
Parmi les 10 premières sociétés de fonds classées par AUM, Nippon India Mutual Fund a affiché la croissance la plus importante de l'AUM, atteignant 28 % au cours des deux derniers trimestres. Selon les données fournies par l'Association of Mutual Funds in India (Amfi), Nippon India Mutual Fund a enregistré un AUM moyen de Rs 4,8 lakh crore au cours du trimestre se terminant en juin, contre Rs 3,8 lakh crore au cours du trimestre se terminant en décembre 2023.
Le 16 juillet 2023, la valeur liquidative (NAV) du Nippon India Growth Fund a dépassé les 4 000 roupies, marquant une augmentation significative par rapport à sa valeur de lancement de 10 roupies en 1994. Le Nippon India Growth Fund est le premier fonds commun de placement en actions indiennes à atteindre cette étape remarquable. À l'heure actuelle, la NAV du plan régulier s'élève à 4 003,6532 roupies, tandis que le plan direct reflète une NAV de 4 349,6532 roupies. Le plan à moyenne capitalisation a accompli cet exploit sur une période de 28,79 ans, le fonds franchissant la barre des 3 000 roupies le 1er décembre 2023.
Depuis sa création, le Nippon India Growth Fund a généré des rendements favorables pour les investisseurs, avec un rendement sur investissement remarquable de 23,14 %. Au fil des ans, le programme a constamment surperformé en offrant des rendements supérieurs à 20 % sur des horizons de trois, cinq et sept ans.
Plus précisément, les investisseurs ont enregistré des rendements impressionnants de 28,81 % et 29,27 % sur les périodes de trois et cinq ans, respectivement. De plus, le fonds a généré un rendement respectable de 20,94 % sur une période de sept ans et de 19,94 % sur une décennie, démontrant ainsi sa capacité à générer de la valeur pour les investisseurs sur différentes périodes.
Les indices de référence du programme, par rapport auxquels il est actuellement évalué, ont subi de multiples révisions au fil du temps. À l’heure actuelle, le programme est comparé au Nifty Midcap 150-TRI. Au cours des trois dernières années, l’indice de référence a généré un rendement de 27,85 %, tandis que sur une période de cinq ans, il a offert un rendement de 29,41 %. Sur une période de sept ans, l’indice de référence a généré un rendement de 20,62 %. Enfin, sur une période de dix ans, l’indice de référence a affiché un rendement de 20,75 %.