Le HDFC Defence Fund a été lancé en juin de l'année dernière. Depuis sa création, le fonds a affiché des performances impressionnantes, offrant un rendement de 85 % aux investisseurs et amassant un actif total dépassant 3 952 millions de roupies. Au cours de l'année dernière, le programme a généré un rendement de 76,03 %, et au cours des six derniers mois, les investisseurs ont enregistré un rendement d'environ 32,61 %.
Le HDFC Defence Fund est un fonds commun de placement qui vise à valoriser le capital par le biais d'investissements dans des entreprises du secteur de la défense et des secteurs connexes. Le fonds reflète l'indice de référence Nifty India Defence – TRI, qui a enregistré un rendement de 100,96 % l'année précédente et de 46,36 % au cours des six derniers mois. Il est important de noter qu'en raison de son orientation sectorielle, ce fonds est considéré comme présentant un niveau de risque plus élevé que les fonds d'actions plus diversifiés.
Un investissement mensuel de 10 000 roupies effectué régulièrement depuis la création du Fonds de défense HDFC aurait atteint 2,25 lakhs roupies aujourd'hui, ce qui représente un taux de rendement global impressionnant de 78,65 %. À l'inverse, un investissement forfaitaire de 1 lakh roupie effectué au début de la création du fonds s'élèverait désormais à 2,19 lakhs roupies, ce qui indique un TCAC remarquable de 85,13 %. En outre, en analysant les performances annuelles, le programme a généré un rendement significatif de 52,05 % en 2023.
Le Fonds de défense HDFC devrait doubler son capital investi tous les deux ans. Le fonds alloue principalement son capital à des secteurs tels que les biens d'équipement, les produits chimiques, la communication, la construction et les services. Par rapport à des fonds similaires dans sa catégorie, le Fonds de défense HDFC maintient un niveau d'exposition aux investissements plus faible dans les secteurs des biens d'équipement et des produits chimiques.
Les principaux avoirs du fonds sont constitués d'entités de premier plan telles que Bharat Electronics Ltd., Hindustan Aeronautics Ltd., Cyient DLM Ltd., Solar Industries India Ltd. et Astra Microwave Products Ltd.
Ces dernières années, le secteur de la défense est devenu un thème d’investissement lucratif, affichant une croissance significative sur les marchés boursiers. Les actions des sociétés de défense cotées en bourse telles que HAL et BEL ont notamment connu une appréciation substantielle, générant des rendements intéressants pour les investisseurs. Cette tendance à la hausse a suscité un regain d’intérêt de la part des investisseurs pour les sociétés de défense cotées en bourse.
Autres fonds de la Défense
En juin 2024, Motilal Oswal Mutual Fund a lancé le Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund, suivi du lancement du Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund par Aditya Birla Sun Life Mutual Fund en août 2024.
Le fonds Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund a principalement investi dans
Pourcentage de l'entreprise dans le portefeuille
Bharat Electronics Ltd. 19,8 %
Hindustan Aeronautics Ltd. 17,85 %
Industrie solaire Inde Ltd. 15,46 %
Chantier naval de Cochin Ltd. 7,91 %
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. 7,57 %
Bharat Dynamics Ltd. 7,04 %
Data Patterns (Inde) Ltd. 5 %
Produits à micro-ondes Astra Ltd. 4,51 %
Zen Technologies Ltd. 3,7 %
Constructeurs de navires et ingénieurs Garden Reach Ltd. 3,18 %
Le fonds indiciel Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence a principalement investi dans :
Pourcentage de l'entreprise dans le portefeuille
Bharat Electronics Ltd. 19,4 %
Hindustan Aeronautics Ltd. 17,49 %
Industrie solaire Inde Ltd. 14,95 %
Chantier naval de Cochin Ltd. 7,75 %
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. 7,42 %
Bharat Dynamics Ltd. 6,9 %
Data Patterns (Inde) Ltd. 4,9 %
Produits à micro-ondes Astra Ltd. 4,42 %
Zen Technologies Ltd. 3,63 %
Constructeurs de navires et ingénieurs Garden Reach Ltd. 3,12 %