Ayant pour objectif de capitaliser sur les mouvements dynamiques du marché, JioBlackRock Mutual Fund a annoncé le lancement prochain du JioBlackRock Balanced Advantage Fund. L’Offre de Nouveau Fonds (NFO) pour le dispositif hybride ouvert sera ouverte à la souscription le 11 septembre 2026 et clôturée le 25 septembre 2026.
Après l’attribution, le fonds rouvrira pour une vente et un rachat continus dans un délai de cinq jours ouvrables. Le dépôt intervient peu de temps après que la société de fonds a soumis son projet de document d’offre pour le programme au Securities and Exchange Board of India (SEBI) le 13 août.
Le programme est structuré comme un fonds d’allocation d’actifs dynamique à capital variable conçu pour générer une appréciation du capital à long terme parallèlement à la génération de revenus en déplaçant les investissements entre les actions et les instruments de dette. La stratégie d’allocation d’actifs impose d’investir entre 65 % et 90 % dans des actions et des instruments liés aux actions, ainsi qu’une exposition de 10 % à 35 % dans des titres de créance et des titres du marché monétaire.
Pour atteindre ses objectifs, le fonds s’appuiera sur un modèle systématique alimenté par la plateforme technologique exclusive de BlackRock, Aladdin, qui a été concédée sous licence à JioBlackRock AMC. Cette plateforme pilote le processus de construction du portefeuille de base et d’allocation d’actifs, intégrant des scores de recherche exclusifs ainsi que des paramètres clés tels que les contraintes de risque, les coûts de transaction, la liquidité du marché et les restrictions sectorielles.
Le fonds proposera des plans directs et réguliers avec une option de croissance par défaut, accessibles via des investissements forfaitaires à partir de 500 ₹, ou via des plans d’investissement systématiques (SIP) commençant à 500 ₹ par mois sur un minimum de six versements.
Comparé à l’indice Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50:50 (TRI), le fonds sera géré conjointement par une équipe de six membres comprenant Tanvi Kacheria, Sahil Chaudhary, Virendra Kumar, Arun Ramachandran, Vikrant Mehta et Siddharth Deb.
En termes de classification des risques, l’indicateur de risque de SEBI classe le régime dans la tranche de risque « très élevé », par rapport au niveau « risque élevé » de son indice de référence principal.