Le SIP mensuel de 10 000 roupies depuis 2021 a rapporté plus de 5 lakhs de roupies, soit 23 % de rendement pour ce programme. Vérifiez les détails

Le fonds Canara Robeco Value Fund, lancé le 3 septembre 2021, a généré des rendements de 23,62 % depuis sa création et de 42,88 % au cours de la dernière année, contre 18,42 % et 41,14 % pour l'indice de référence. En comparaison, l'indice de référence BSE 500 TRI a généré un rendement de 27,08 %. Le plan d'actions à capital variable du fonds mutuel Canara Robeco a récemment terminé sa troisième année de lancement.

Depuis sa création, un plan d'investissement systématique mensuel (SIP) de 10 000 roupies, totalisant 3,6 lakh roupies, est passé à 5,62 lakh roupies. Cela signifie qu'il a un rendement annualisé (XIRR) de 31,23 % au 30 août. Un investissement forfaitaire de 1 lakh roupie effectué dans le fonds au moment de sa création aurait représenté 1,89 lakh roupie aujourd'hui avec un TCAC de 23,66 %.

Les actifs sous gestion du fonds s'élèvent à 1 308,77 millions de roupies au 31 août 2024 et sont gérés par Vishal Mishra et Silky Jain, a indiqué la société dans un communiqué. L'indice de référence du fonds est le BSE 500 TRI.

Selon la société, l'objectif d'investissement du fonds est de générer une plus-value à long terme à partir d'un portefeuille diversifié composé principalement d'actions et d'instruments assimilés à des actions, avec une plus grande concentration sur les actions de valeur. Le portefeuille du fonds est fortement orienté vers les actions, avec une allocation de plus de 95 % et plus de 60 % investis dans des actions à grande capitalisation.

Plus de 95 % du portefeuille est consacré aux actions, dont plus de 60 % sont investis dans des actions à grande capitalisation. La stratégie de « valeur intrinsèque » suivie par le programme repose sur l'avantage analytique et comportemental pour générer l'alpha des investisseurs en mettant davantage l'accent sur les actions se négociant en dessous de leur valeur intrinsèque avec une marge de sécurité suffisante, a déclaré la société.

Le fonds a investi la majorité de son capital dans les secteurs de la finance, de l'énergie, de la technologie, des biens de consommation de base et de la santé. Il a été moins exposé aux secteurs de la finance et de l'énergie par rapport aux autres fonds de la catégorie. Les 5 principales participations du fonds sont ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd., Infosys Ltd., Reliance Industries Ltd., NTPC Ltd.

Des frais de sortie de 1 % sont facturés si l'investissement est racheté ou échangé dans un délai d'un an à compter de la date d'attribution. Si le rachat ou l'échange intervient plus d'un an après la date d'attribution, aucun frais de sortie ne sera applicable.

En termes de montants d'investissement, l'investissement minimum requis pour un investissement forfaitaire est de 5 000 roupies, avec des multiples de 1 roupie autorisés par la suite. Pour les achats ultérieurs, le montant minimum est de 1 000 roupies, avec des multiples de 1 roupie acceptés pour des investissements supplémentaires.