Alerte NFO : UTI Mutual Fund a lancé un nouveau produit appelé UTI Quant Fund. L'offre de nouveau fonds (NFO) pour ce plan d'actions à capital variable est disponible du 2 janvier 2025 au 16 janvier 2025. Le fonds suivra une approche d'investissement quantitative, cherchant à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions et titres liés à des actions. L'indice de référence du fonds est le BSE 200 TRI.
L'objectif d'investissement du programme est de générer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions et des instruments liés aux actions en suivant un thème d'investissement quantitatif.
Selon l'AMC, le fonds utilise des techniques basées sur les données pour identifier et gérer les allocations de portefeuille, s'adressant aux investisseurs intéressés par une approche disciplinée basée sur un modèle.
Bien que le fonds vise des rendements constants, UTI Mutual Fund ne garantit ni n'assure la réalisation de ses objectifs d'investissement. Le montant minimum de souscription au programme est de Rs 1 000, les investissements ultérieurs étant autorisés en multiples de Re 1.
Il n'y a pas de frais d'entrée, mais des frais de sortie de 1 % s'appliquent si les parts sont rachetées ou substituées dans les 90 jours suivant l'attribution. Après 90 jours, aucune charge de sortie n’est facturée.
UTI Quant Fund offre uniquement l'option de croissance dans les plans réguliers et directs. Le Plan Direct, conçu pour les investisseurs qui souscrivent directement, bénéficie d'un ratio de frais réduit pour une rentabilité accrue. Ce plan réinvestit tous les revenus générés, les rendements étant reflétés dans la valeur liquidative. Les investisseurs ont la possibilité de souscrire et de racheter des parts quotidiennement à la valeur liquidative en vigueur.
Le produit du rachat sera crédité dans un délai de trois jours ouvrables, tout retard entraînant un taux d'intérêt de 15 % par an, conformément aux directives SEBI.
Bien qu'UTI Quant Fund n'ait pas l'intention d'être coté en bourse, il assure une liquidité continue grâce à son mécanisme de souscription et de rachat quotidien.
Vetri Subramaniam, directeur des investissements chez UTI AMC, a déclaré : « Notre objectif est de fournir aux investisseurs un moyen systématique et axé sur la recherche de naviguer dans les complexités du marché et de prendre des décisions d'investissement plus éclairées. Ce fonds utilise une approche « d'investissement intégrée » combinant notre processus d'investissement Score Alpha avec notre modèle exclusif d'allocation factorielle. Le fonds UTI Multi Asset Allocation a adopté ce processus pour la gestion de son portefeuille actions à partir d’avril 2022 et nous sommes heureux de proposer désormais cette expertise et cette approche dans un fonds actions.
Fonds d'actifs à petite capitalisation Mirae
Mirae Asset Mutual Fund lancera le Mirae Asset Small Cap Fund, un programme d'actions à capital variable axé sur l'investissement dans des actions à petite capitalisation. La nouvelle offre de fonds (NFO) pour ce programme sera disponible à la souscription à partir du 10 janvier et se clôturera le 24 janvier. Le programme sera ensuite ouvert à la vente et au rachat en continu à partir du 3 février. Géré par Varun Goel et Siddharth Srivastava, le Le fonds à petite capitalisation sera comparé à l’indice Nifty Small Cap 250 Total Return.
L'objectif principal d'investissement du programme est de réaliser une appréciation du capital en investissant principalement dans des actions de petites capitalisations. De plus, le gestionnaire du fonds peut envisager d'autres actions et titres liés aux actions afin d'optimiser la construction du portefeuille en vue d'une croissance potentielle.
Option SWP dans le cadre du régime
Les parts attribuées (y compris Switch-in/STP-in) dans les 365 jours suivant la date d'attribution ne subiront aucune charge de sortie si 15 % des parts attribuées sont rachetées.
Tout rachat au-delà de cette limite dans les 365 premiers jours à compter de la date d'attribution sera soumis à une charge de sortie. Le rachat des parts sera basé sur la base du premier entré, premier sorti (FIFO). Une sortie dans un délai d'un an (365 jours) à compter de la date d'attribution entraînera une charge de sortie de 1 % de la valeur liquidative applicable, tandis qu'une sortie après un an (365 jours) n'entraînera aucune charge de sortie.
Détails du rachat : Pour les investisseurs qui n'ont pas choisi SWP dans le cadre du plan (y compris Switch out, STP out) :
Des frais de sortie de 1 % seront applicables en cas de rachat dans un délai d'un an (365 jours) à compter de la date d'attribution.
Il n'y aura aucune charge de sortie en cas de rachat après 1 an (365 jours) à compter de la date d'attribution.
Détails de l'investissement : Le montant minimum de l'investissement est de Rs 5 000, avec des augmentations de Re 1 par la suite. Pour les investissements effectués via SIP, le montant minimum d’investissement est de Rs 99, avec des augmentations de Re 1 par la suite.
Stratégie d'investissement : l'allocation d'actifs du programme donnera la priorité à l'investissement de 65 à 100 % dans des actions et titres assimilés de sociétés à petite capitalisation, de 0 à 35 % dans des actions et titres assimilés de sociétés autres que les petites capitalisations, de 0 à 35 % dans des instruments de dette et du marché monétaire. , 0 à 35 % dans les fonds communs de placement/ETF/titres étrangers à l'étranger, et 0 à 10 % dans les parts émises par les REIT et les InvIT.
Le Gestionnaire d’investissement se concentrera sur la sélection de titres de participation selon une approche ascendante, titre par titre. L’objectif est de constituer un portefeuille composé de sociétés à croissance solide qui représentent à tout moment nos meilleures opportunités d’investissement.