ICICI Prudential Mutual Fund a proposé deux nouvelles offres de fonds (NFO) : ETF ICICI Prudential Nifty200 Value 30 et Fonds indiciel ICICI Prudential Nifty200 Value 30. Les deux sont désormais ouverts à la souscription. La souscription sera clôturée le 14 octobre 2024.
Les nouveaux fonds sont classés comme fonds bêta intelligents, utilisant une stratégie basée sur les facteurs pour offrir aux investisseurs une méthodologie d'investissement rentable et axée sur la valeur. Ces fonds se composent d'un Exchange Traded Fund (ETF) et d'un fonds indiciel, tous deux conçus pour refléter l'indice Nifty200 Value 30. Cet indice comprend 30 actions soigneusement sélectionnées parmi l'indice Nifty 200 selon un critère « Value Score ».
Sur la base de données historiques, l’indice de rendement total (TRI) Nifty 200 Value 30 a surperformé l’indice plus large Nifty 200 TRI au cours de six des dix dernières années. Au 30 août 2024, l'indice était fortement exposé à des secteurs tels que les services financiers, le pétrole, le gaz et les combustibles consommables, les métaux et les mines, ainsi que l'électricité. L'indice est rééquilibré deux fois par an pour refléter les tendances du marché et les principes de valorisation.
« À l’heure où les investisseurs recherchent des stratégies diversifiées pour une croissance à long terme, l’investissement axé sur la valeur demeure un élément crucial d’un portefeuille équilibré. Nous sommes ravis de présenter l'ETF et le fonds indiciel Nifty200 Value 30, offrant aux investisseurs une approche ciblée de l'investissement basé sur la valeur, conçue pour générer une croissance à long terme », a déclaré Chintan Haria, directeur – Stratégie d'investissement chez ICICI Prudential AMC.
Points forts
- ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF
Objectif du programme : Le programme vise à refléter le rendement total de l'indice sous-jacent, avec des rendements avant dépenses correspondant étroitement à ceux de l'indice, malgré d'éventuelles erreurs de suivi. Cependant, rien ne garantit que le programme atteindra son objectif d'investissement.
Type de programme : Ce programme est à durée indéterminée.
Catégorie du programme : Le programme relève de la catégorie des autres ETF.
Date de lancement du nouveau fonds : Le lancement du nouveau fonds est prévu le 30 septembre 2024.
Investissement minimum : les investisseurs peuvent participer à la période d'offre de nouveaux fonds (NFO) avec un investissement minimum d'environ ~100, avec des investissements supplémentaires acceptés par multiples de ~1.
Charge de sortie : Néant
- Fonds indiciel Prudential Nifty200 Value 30 ICICI
Objectif du programme : Le programme vise à investir dans des sociétés cotées dans l'indice Nifty200 Value 30 dans le but de répliquer les rendements de l'indice tout en autorisant les erreurs de suivi. Le programme investira dans toutes les actions incluses dans l'indice Nifty200 Value 30, en suivant la même pondération que l'indice. Toutefois, le dispositif n'offre aucune garantie d'atteindre son objectif d'investissement.
Détails du programme :
Type de programme : Ouvert
Catégorie de régime : Autres régimes – Fonds indiciels
Date de lancement du nouveau fonds : 30 septembre 2024
Investissement minimum : les investisseurs peuvent participer avec aussi peu que ~100 pendant la période NFO, avec des investissements supplémentaires par multiples de ~1.
Charge de sortie : Néant
Les programmes sont bien placés pour s’adapter aux conditions actuelles du marché. Par exemple, l'allocation indicielle était surpondérée dans les services financiers en 2023 et 2024 en raison de la note de valeur plus élevée des actions du secteur. Les actions de moyenne capitalisation détenaient plus de valeur en 2022, tandis que l'exposition aux actions de moyenne capitalisation était à son plus bas niveau des cinq dernières années en 2019. Il convient toutefois de consulter leurs guides d'investissement avant d'investir.
Fonds Aditya Birla Sun Life CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC-septembre 2026
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Limited (ABSLAMC) a récemment lancé le fonds innovant Aditya Birla Sun Life CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC Index-Sep 2026. Ce fonds est spécifiquement conçu pour cibler les investissements dans les principales sociétés financières non bancaires (NBFC) et sociétés de financement du logement (HFC) en Inde.
La souscription a été ouverte le 30 septembre 2024 et sera clôturée le 7 octobre 2024. Le fonds mettra en œuvre une stratégie « buy and hold ». Il fera l'objet d'un rééquilibrage semestriel en avril et octobre jusqu'à son point culminant le 30 septembre 2026, à moins que des obligations ne soient jugées inéligibles pendant la durée de son mandat.
L'approche d'investissement adoptée par ce fonds offre aux investisseurs une possibilité d'investissement systématique et structurée à long terme dans les secteurs résilients des NBFC et des HFC. Le fonds vise à rester adaptable aux conditions dynamiques du marché, en veillant à ce qu'il évolue avec l'évolution des circonstances.
Un aspect intrigant de ce fonds est sa flexibilité pour répondre aux tendances du marché. Par exemple, la composition de l'indice reflétait une surpondération dans les services financiers en 2023 et 2024 en raison du score de valeur plus élevé du secteur. À l’inverse, les actions de moyenne capitalisation détenaient une plus grande valeur en 2022, tandis que l’exposition aux actions de moyenne capitalisation était à son plus bas niveau en 2019 par rapport aux cinq dernières années.
« Les titres bénéficiant de cette notation (notation AAA) sont considérés comme ayant le plus haut degré de sécurité en ce qui concerne le service en temps opportun des obligations financières. Ces titres comportent le risque de crédit le plus faible », indique la notation CRISIL.
Principales fonctionnalités
Objectif du programme d’investissement :
Le programme vise à répliquer les rendements totaux des titres représentés par l'indice CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC – septembre 2026, avant dépenses, en mettant l'accent sur la minimisation des erreurs de suivi.
Allocation des fonds :
Le fonds attribuera 95 à 100 % aux instruments inclus dans l'indice CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC – septembre 2026, et 0 à 5 % aux instruments de dette et du marché monétaire (y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie).
Profil de risque :
Le fonds se caractérise par un risque de taux d'intérêt modéré et un risque de crédit relativement faible, selon l'évaluation de la société de gestion du fonds. Les investisseurs ayant un horizon de 3 à 24 mois et recherchant une option de dette passive pourraient trouver ce fonds adapté.
Type de programme : Ouvert
Catégorie de régime : Autres régimes – Fonds indiciels
Gestionnaire du fonds : Il sera géré par Harshil Suvarnkar et Vighnesh Gupta.
« Dans un environnement où la stabilité et la qualité sont primordiales, le fonds à échéance cible qui investit dans les principaux NBFC et HFC d'Inde offre une solide opportunité d'investissement. Les rendements et la liquidité des obligations d'entreprises sont particulièrement bien équilibrés sur les échéances de 2 et 3 ans, offrant une opportunité d'investissement opportune », a déclaré A Balasubramanian, directeur général et PDG d'Aditya Birla Sun Life AMC Ltd.